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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 032.00 | 78 187.00 | 26 845.00 | 105 032.00 |
040 Immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 239.00 | 78 416.00 | 27 823.00 | 106 239.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 40 275.00 | | 40 275.00 | 40 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 605.00 | | 42 605.00 | 42 605.00 |
110 Total général Actif | 148 844.00 | 78 416.00 | 70 428.00 | 148 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 598.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 084.00 | 1 673.00 | | 2 084.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 175.00 | 54 963.00 | | 34 175.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 747.00 | 568.00 | | 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 006.00 | 57 204.00 | | 43 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 619.00 | 3 606.00 | | 4 619.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 800.00 | -50.00 | | -1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 23 206.00 | 27 879.00 | | 23 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 731.00 | | | -10 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 918.00 | 1 495.00 | | 1 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 694.00 | 14 341.00 | | 13 694.00 |
252 Charges sociales | 1 990.00 | 2 623.00 | | 1 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 679.00 | 10 657.00 | | 10 679.00 |
262 Autres charges | 200.00 | 468.00 | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 505.00 | 61 018.00 | | 54 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 499.00 | -3 814.00 | | -11 499.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 849.00 | | |
294 Charges financières | 110.00 | 247.00 | | 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 943.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 609.00 | -10 004.00 | | -11 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 548.00 | | | 548.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 239.00 | | | 106 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 548.00 | | | 548.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 232.00 | | | 232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |