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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 243.00 | 298.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 426.00 | 4 012.00 | 10 414.00 | 14 426.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 669.00 | | 218 669.00 | 218 669.00 |
BZ Autres créances | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 221 830.00 | | 221 830.00 | 221 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 873.00 | | 480 873.00 | 480 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 299.00 | 4 012.00 | 491 287.00 | 495 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 223.00 | 29 223.00 | | 29 223.00 |
DG Autres réserves | 626.00 | 496.00 | | 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 255.00 | 129.00 | | 15 255.00 |
DL TOTAL (I) | 85 350.00 | 70 095.00 | | 85 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 117.00 | 4 858.00 | | 9 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 309.00 | 38 890.00 | | 356 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 710.00 | 8 470.00 | | 29 710.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 937.00 | 52 218.00 | | 405 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 287.00 | 122 313.00 | | 491 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 309.00 | 356 309.00 | | 356 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 710.00 | 29 710.00 | | 29 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 079.00 | 239 043.00 | 36.00 | 239 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 937.00 | 405 937.00 | | 405 937.00 |