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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 351.00 | 190.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 749.00 | 631.00 | 2 118.00 | 2 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 641.00 | 982.00 | 12 659.00 | 13 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 796.00 | | 298 796.00 | 298 796.00 |
BZ Autres créances | 26 255.00 | | 26 255.00 | 26 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 985.00 | | 139 985.00 | 139 985.00 |
CF Disponibilités | 190 349.00 | | 190 349.00 | 190 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 655 385.00 | | 655 385.00 | 655 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 026.00 | 982.00 | 668 044.00 | 669 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 223.00 | 29 223.00 | | 29 223.00 |
DG Autres réserves | 15 880.00 | 626.00 | | 15 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 953.00 | 15 255.00 | | 22 953.00 |
DL TOTAL (I) | 108 303.00 | 85 350.00 | | 108 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 433.00 | 9 117.00 | | 5 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 723.00 | 356 309.00 | | 435 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 985.00 | 29 710.00 | | 75 985.00 |
EA Autres dettes | 5 120.00 | 10 800.00 | | 5 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 480.00 | | | 37 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 741.00 | 405 937.00 | | 559 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 044.00 | 491 287.00 | | 668 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 433.00 | 9 117.00 | | 5 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 012.00 | 739.00 | 3 769.00 | 4 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 771.00 | 739.00 | 2 529.00 | 2 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 723.00 | 435 723.00 | | 435 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 985.00 | 75 985.00 | | 75 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 480.00 | 37 480.00 | | 37 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 051.00 | 325 051.00 | | 325 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 087.00 | 325 051.00 | 36.00 | 325 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 741.00 | 559 741.00 | | 559 741.00 |