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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 170.00 | 30.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 708.00 | 13 258.00 | 8 450.00 | 21 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 635.00 | 44 133.00 | 2 501.00 | 46 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 798.00 | 59 720.00 | 31 077.00 | 90 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BN En cours de production de biens | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 880.00 | | 89 880.00 | 89 880.00 |
BZ Autres créances | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CF Disponibilités | 42 314.00 | | 42 314.00 | 42 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 213.00 | | 146 213.00 | 146 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 011.00 | 59 720.00 | 177 291.00 | 237 011.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 346.00 | 47 629.00 | | 53 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 483.00 | 5 716.00 | | 18 483.00 |
DL TOTAL (I) | 80 214.00 | 61 731.00 | | 80 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 088.00 | 22 275.00 | | 18 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 044.00 | 22 975.00 | | 36 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 940.00 | 39 085.00 | | 28 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 709.00 | 9 212.00 | | 11 709.00 |
EA Autres dettes | 2 293.00 | 71.00 | | 2 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 077.00 | 93 619.00 | | 97 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 291.00 | 155 350.00 | | 177 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 290.00 | 75 558.00 | | 83 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 227 574.00 | | 227 574.00 | 227 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 574.00 | | 227 574.00 | 227 574.00 |
FM Production stockée | | | -6 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 872.00 | |
GE Autres charges | | | 2 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 905.00 | -45.00 | | 1 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 023.00 | 602.00 | | 3 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 512.00 | 217 021.00 | | 233 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 029.00 | 211 304.00 | | 215 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 483.00 | 5 716.00 | | 18 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 698.00 | | | 97 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900.00 | 90 798.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 900.00 | 68 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 244.00 | | | 75 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 748.00 | 7 872.00 | 6 900.00 | 58 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 442.00 | 716.00 | | 1 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 20.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 156.00 | 7 136.00 | 6 900.00 | 57 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 941.00 | 28 941.00 | | 28 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
UX Autres créances clients | 89 880.00 | | | 89 880.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | | | 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 061.00 | 4 274.00 | 13 787.00 | 18 061.00 |
VI Groupe et associés | 36 045.00 | 36 045.00 | | 36 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
VP Divers | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 412.00 | 95 412.00 | | 95 412.00 |
VW T.V.A. | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 077.00 | 83 290.00 | 13 787.00 | 97 077.00 |