| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 960.00 | 22 331.00 | 629.00 | 22 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 259.00 | 28 668.00 | 7 591.00 | 36 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 593.00 | 53 357.00 | 30 236.00 | 83 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 813.00 | 1 802.00 | 62 011.00 | 63 813.00 |
BZ Autres créances | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
CF Disponibilités | 61 375.00 | | 61 375.00 | 61 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 177.00 | 1 802.00 | 133 374.00 | 135 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 770.00 | 55 159.00 | 163 611.00 | 218 770.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 288.00 | 71 830.00 | | 73 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 220.00 | 1 458.00 | | 11 220.00 |
DL TOTAL (I) | 92 893.00 | 81 673.00 | | 92 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 217.00 | 22 524.00 | | 31 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 932.00 | 16 399.00 | | 14 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 940.00 | 21 215.00 | | 15 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 497.00 | 8 492.00 | | 8 497.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 4 162.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 718.00 | 72 793.00 | | 70 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 611.00 | 154 466.00 | | 163 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 762.00 | 56 627.00 | | 49 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 191 677.00 | | 191 677.00 | 191 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 677.00 | | 191 677.00 | 191 677.00 |
FM Production stockée | | | -9 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 802.00 | |
GE Autres charges | | | 8 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 134.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 134.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -134.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 754.00 | 211 286.00 | | 182 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 534.00 | 209 827.00 | | 171 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 220.00 | 1 458.00 | | 11 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 593.00 | | | 83 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 219.00 | | | 59 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 849.00 | 7 508.00 | | 45 849.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | 10.00 | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 501.00 | 7 498.00 | | 43 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 63 813.00 | 63 813.00 | | 63 813.00 |
VB T. V. A. | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 187.00 | 10 232.00 | 20 955.00 | 31 187.00 |
VI Groupe et associés | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 987.00 | 72 987.00 | | 72 987.00 |
VW T.V.A. | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 718.00 | 49 762.00 | 20 955.00 | 70 718.00 |