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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113.00 | 951.00 | 162.00 | 1 113.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 873.00 | 118 714.00 | 32 158.00 | 150 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 494.00 | 39 542.00 | 4 951.00 | 44 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 068.00 | 159 207.00 | 67 860.00 | 227 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 751.00 | | 40 751.00 | 40 751.00 |
BN En cours de production de biens | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 210.00 | | 161 210.00 | 161 210.00 |
BZ Autres créances | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 862.00 | | 37 862.00 | 37 862.00 |
CF Disponibilités | 72 954.00 | | 72 954.00 | 72 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 373.00 | | 344 373.00 | 344 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 441.00 | 159 207.00 | 412 234.00 | 571 441.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 141 405.00 | 167 462.00 | | 141 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 422.00 | -26 056.00 | | 49 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 080.00 | 6 480.00 | | 3 080.00 |
DL TOTAL (I) | 294 923.00 | 248 901.00 | | 294 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 196.00 | 17 288.00 | | 12 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 591.00 | 180.00 | | 1 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 5 628.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 123.00 | 28 365.00 | | 44 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 898.00 | 41 742.00 | | 56 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 310.00 | 93 207.00 | | 117 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 234.00 | 342 109.00 | | 412 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 799.00 | 51 010.00 | | 106 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 312.00 | | 12 379.00 | 227 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 623.00 | 227 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 623.00 | 195 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 611.00 | | 12 379.00 | 195 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587.00 | | | 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 793.00 | 15 038.00 | 12 623.00 | 156 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 861.00 | 40.00 | | 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 931.00 | 14 998.00 | 12 623.00 | 155 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 123.00 | 44 123.00 | | 44 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 161 210.00 | | | 161 210.00 |
VB T. V. A. | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 196.00 | 4 185.00 | 8 011.00 | 12 196.00 |
VI Groupe et associés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 126.00 | 182 546.00 | 580.00 | 183 126.00 |
VW T.V.A. | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 810.00 | 106 799.00 | 8 011.00 | 114 810.00 |