| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 346.00 | 1 068.00 | 277.00 | 1 346.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 703.00 | 122 589.00 | 45 114.00 | 167 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 798.00 | 31 069.00 | 3 729.00 | 34 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 436.00 | 154 727.00 | 79 708.00 | 234 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 003.00 | | 36 003.00 | 36 003.00 |
BN En cours de production de biens | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 029.00 | | 134 029.00 | 134 029.00 |
BZ Autres créances | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 389.00 | | 55 389.00 | 55 389.00 |
CF Disponibilités | 57 695.00 | | 57 695.00 | 57 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 798.00 | | 22 798.00 | 22 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 572.00 | | 334 572.00 | 334 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 008.00 | 154 727.00 | 414 281.00 | 569 008.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 386.00 | 915.00 | | 3 386.00 |
DG Autres réserves | 177 356.00 | 141 405.00 | | 177 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 795.00 | 49 422.00 | | 13 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 680.00 | 3 080.00 | | 1 680.00 |
DL TOTAL (I) | 296 318.00 | 294 923.00 | | 296 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 754.00 | 12 196.00 | | 23 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260.00 | 1 591.00 | | 1 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 818.00 | 44 123.00 | | 42 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 128.00 | 56 898.00 | | 50 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 962.00 | 117 310.00 | | 117 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 281.00 | 412 234.00 | | 414 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 068.00 | | 126 306.00 | 227 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 938.00 | 234 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 938.00 | 202 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 346.00 | | | 31 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 134.00 | | 126 306.00 | 195 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587.00 | | | 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 207.00 | 17 794.00 | 22 274.00 | 159 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951.00 | 117.00 | | 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 256.00 | 17 676.00 | 22 274.00 | 158 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 818.00 | 42 818.00 | | 42 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 807.00 | 31 807.00 | | 31 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 134 029.00 | 134 029.00 | | 134 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 754.00 | 9 968.00 | 13 786.00 | 23 754.00 |
VI Groupe et associés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 090.00 | 170 510.00 | 580.00 | 171 090.00 |
VW T.V.A. | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 962.00 | 104 176.00 | 13 786.00 | 117 962.00 |