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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 721.00 | 25 716.00 | 2 005.00 | 27 721.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 512 935.00 | 390 614.00 | 122 321.00 | 512 935.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 134.00 | 67 660.00 | 6 475.00 | 74 134.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 615 091.00 | 483 990.00 | 131 101.00 | 615 091.00 |
060 Stock marchandises | 41 944.00 | | 41 944.00 | 41 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 507.00 | 21 422.00 | 37 085.00 | 58 507.00 |
072 Créances – Autres | 22 466.00 | | 22 466.00 | 22 466.00 |
084 Disponibilités | 198 998.00 | | 198 998.00 | 198 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 321.00 | 21 422.00 | 307 899.00 | 329 321.00 |
110 Total général Actif | 944 412.00 | 505 412.00 | 439 000.00 | 944 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 145 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 610.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 277.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 269.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 321.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 622 502.00 | | | 622 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 176.00 | | | -3 176.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 081.00 | | | 129 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 239.00 | | | 42 239.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |