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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 721.00 | 27 537.00 | 185.00 | 27 721.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 514 534.00 | 503 929.00 | 10 605.00 | 514 534.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 561.00 | 73 247.00 | 7 313.00 | 80 561.00 |
040 Immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 623 420.00 | 604 713.00 | 18 707.00 | 623 420.00 |
060 Stock marchandises | 62 679.00 | 3 442.00 | 59 237.00 | 62 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 354.00 | 19 631.00 | 48 723.00 | 68 354.00 |
072 Créances – Autres | 212 614.00 | | 212 614.00 | 212 614.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
084 Disponibilités | 258 602.00 | | 258 602.00 | 258 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 627 257.00 | 23 073.00 | 604 185.00 | 627 257.00 |
110 Total général Actif | 1 250 677.00 | 627 786.00 | 622 892.00 | 1 250 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 438 557.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 31 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 622 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 020.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 617 400.00 | | | 617 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 020.00 | | | 6 020.00 |