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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 720.00 | | 256 720.00 | 256 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 023.00 | 58 600.00 | 4 424.00 | 63 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 037.00 | 50 088.00 | 53 950.00 | 104 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 228.00 | 108 687.00 | 317 540.00 | 426 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BT Marchandises | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BZ Autres créances | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 461.00 | | 26 461.00 | 26 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 689.00 | 108 687.00 | 344 001.00 | 452 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -39 894.00 | -63 493.00 | | -39 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 837.00 | 23 599.00 | | 15 837.00 |
DL TOTAL (I) | -16 356.00 | -32 194.00 | | -16 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 888.00 | 27 332.00 | | 42 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 904.00 | 261 604.00 | | 229 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 767.00 | 11 894.00 | | 19 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 018.00 | 13 643.00 | | 12 018.00 |
EA Autres dettes | 55 780.00 | 53 000.00 | | 55 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 358.00 | 367 472.00 | | 360 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 001.00 | 335 279.00 | | 344 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 259.00 | 353 748.00 | | 339 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 790.00 | 13 512.00 | | 21 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 072.00 | | 369 072.00 | 369 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 072.00 | | 369 072.00 | 369 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -46.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610.00 | 516.00 | | 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610.00 | 516.00 | | 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 557.00 | 4 043.00 | | 1 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -948.00 | -3 528.00 | | -948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 022.00 | 393 451.00 | | 378 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 185.00 | 369 852.00 | | 362 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 837.00 | 23 599.00 | | 15 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 768.00 | | 25 555.00 | 140 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 772.00 | 165 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 772.00 | 165 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 768.00 | | 25 555.00 | 140 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 911.00 | 15 777.00 | 772.00 | 92 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 911.00 | 15 777.00 | 772.00 | 92 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 780.00 | 55 780.00 | | 55 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
UX Autres créances clients | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
VB T. V. A. | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
VI Groupe et associés | 229 904.00 | 229 904.00 | | 229 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 259.00 | 339 259.00 | | 339 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 567.00 | 16 346.00 | | 18 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 844.00 | 3 905.00 | | 3 844.00 |
ST Autres comptes | 79 706.00 | 75 623.00 | | 79 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 167.00 | 82 044.00 | | 66 167.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 003.00 | 15 564.00 | | 14 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 993.00 | 4 917.00 | | 4 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 560.00 | 21 263.00 | | 23 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 080.00 | 39 653.00 | | 39 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 112.00 | 21 766.00 | | 26 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 721.00 | 177 136.00 | | 163 721.00 |