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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 720.00 | | 256 720.00 | 256 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 668.00 | 58 979.00 | 2 689.00 | 61 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 452.00 | 45 517.00 | 38 935.00 | 84 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 287.00 | 104 497.00 | 300 791.00 | 405 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BT Marchandises | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
BZ Autres créances | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 599.00 | | 29 599.00 | 29 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 886.00 | 104 497.00 | 330 389.00 | 434 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -24 056.00 | -39 894.00 | | -24 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 753.00 | 15 837.00 | | 11 753.00 |
DL TOTAL (I) | -4 604.00 | -16 356.00 | | -4 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 895.00 | 42 888.00 | | 45 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 946.00 | 229 904.00 | | 206 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 545.00 | 19 767.00 | | 20 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 438.00 | 12 018.00 | | 6 438.00 |
EA Autres dettes | 55 168.00 | 55 780.00 | | 55 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 993.00 | 360 358.00 | | 334 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 389.00 | 344 001.00 | | 330 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 498.00 | 339 259.00 | | 322 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 400.00 | 21 790.00 | | 33 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 027.00 | | 353 027.00 | 353 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 027.00 | | 353 027.00 | 353 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | 610.00 | | 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 682.00 | 610.00 | | 8 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 1 320.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 910.00 | 1 557.00 | | 4 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 772.00 | -948.00 | | 3 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 085.00 | 378 022.00 | | 370 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 332.00 | 362 185.00 | | 358 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 753.00 | 15 837.00 | | 11 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 551.00 | | 399.00 | 165 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 340.00 | 144 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 340.00 | 144 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 551.00 | | 399.00 | 165 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 916.00 | 12 243.00 | 16 434.00 | 107 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 916.00 | 12 243.00 | 16 434.00 | 107 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 168.00 | 55 168.00 | | 55 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
UX Autres créances clients | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VB T. V. A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
VI Groupe et associés | 206 946.00 | 206 946.00 | | 206 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 498.00 | 322 498.00 | | 322 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 197.00 | 18 567.00 | | 16 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 908.00 | 3 844.00 | | 3 908.00 |
ST Autres comptes | 72 098.00 | 79 706.00 | | 72 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 240.00 | 66 167.00 | | 66 240.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 502.00 | 14 003.00 | | 16 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 497.00 | 4 993.00 | | 2 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 694.00 | 23 560.00 | | 18 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 276.00 | 39 080.00 | | 37 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 911.00 | 26 112.00 | | 19 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 748.00 | 163 721.00 | | 158 748.00 |