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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 817 281.00 | 93 799.00 | 723 482.00 | 817 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 028.00 | 97 000.00 | 46 027.00 | 143 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 009 490.00 | 1 009 490.00 | | 1 009 490.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 444.00 | 76 284.00 | 19 160.00 | 95 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 377 788.00 | 1 589 119.00 | 788 669.00 | 2 377 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 396.00 | 224 658.00 | 155 738.00 | 380 396.00 |
BZ Autres créances | 448 831.00 | | 448 831.00 | 448 831.00 |
CF Disponibilités | 160 065.00 | | 160 065.00 | 160 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 524.00 | 224 658.00 | 772 866.00 | 997 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 312.00 | 1 813 777.00 | 1 561 535.00 | 3 375 312.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 120.00 | 77 120.00 | | 77 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
DG Autres réserves | 1 319 903.00 | 1 319 903.00 | | 1 319 903.00 |
DH Report à nouveau | -1 135 963.00 | | | -1 135 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 874.00 | -1 135 963.00 | | -107 874.00 |
DL TOTAL (I) | 206 497.00 | 314 372.00 | | 206 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 683.00 | 1 101 956.00 | | 1 053 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 060.00 | 41 178.00 | | 3 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 091.00 | 41 623.00 | | 32 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 999.00 | 213 487.00 | | 210 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 205.00 | 48 353.00 | | 55 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 038.00 | 1 446 596.00 | | 1 355 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 535.00 | 1 760 968.00 | | 1 561 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 117.00 | 394 523.00 | | 431 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653.00 | 686.00 | | 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 645.00 | | 221 642.00 | 2 197 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 498.00 | 1 409 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 498.00 | 2 377 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 824 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 755.00 | | 144 072.00 | 680 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 081.00 | | 5 947.00 | 137 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379 809.00 | | 71 623.00 | 1 379 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 848.00 | 36 498.00 | | 161 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 149.00 | 26 197.00 | | 75 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 699.00 | 10 301.00 | | 86 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 091.00 | 32 091.00 | | 32 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 323.00 | 104 323.00 | | 104 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 205.00 | 55 205.00 | | 55 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 009 490.00 | | | 1 009 490.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 444.00 | | | 95 444.00 |
UX Autres créances clients | 380 396.00 | | | 380 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
VB T. V. A. | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 030.00 | 129 109.00 | 703 397.00 | 1 053 030.00 |
VI Groupe et associés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 174.00 | | | 48 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 432 686.00 | | | 432 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 242 392.00 | 837 459.00 | 1 404 933.00 | 2 242 392.00 |
VW T.V.A. | 69 948.00 | 69 948.00 | | 69 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 038.00 | 431 117.00 | 703 397.00 | 1 355 038.00 |