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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 657 340.00 | 119 996.00 | 537 344.00 | 657 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 992.00 | 109 827.00 | 44 165.00 | 153 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 250 772.00 | 1 250 772.00 | | 1 250 772.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 593.00 | 89 433.00 | 19 160.00 | 108 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 776 589.00 | 1 941 244.00 | 835 344.00 | 2 776 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 100.00 | 23 828.00 | 237 272.00 | 261 100.00 |
BZ Autres créances | 395 871.00 | | 395 871.00 | 395 871.00 |
CF Disponibilités | 114 314.00 | | 114 314.00 | 114 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 213.00 | 23 828.00 | 748 385.00 | 772 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 548 801.00 | 1 965 073.00 | 1 583 729.00 | 3 548 801.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 293 344.00 | 58 669.00 | 234 675.00 | 293 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 120.00 | 77 120.00 | | 77 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
DG Autres réserves | 1 319 903.00 | 1 319 903.00 | | 1 319 903.00 |
DH Report à nouveau | -1 243 837.00 | -1 135 963.00 | | -1 243 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 712.00 | -107 874.00 | | 24 712.00 |
DL TOTAL (I) | 231 210.00 | 206 497.00 | | 231 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 635.00 | 1 053 683.00 | | 925 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 760.00 | 3 060.00 | | 32 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 205.00 | 32 091.00 | | 31 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 511.00 | 210 999.00 | | 206 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 408.00 | 55 205.00 | | 156 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 519.00 | 1 355 038.00 | | 1 352 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 729.00 | 1 561 535.00 | | 1 583 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 777.00 | 431 117.00 | | 609 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 894.00 | 653.00 | | 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 377 788.00 | | 710 636.00 | 2 377 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 293 344.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 492.00 | 1 664 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 293 344.00 | 18 492.00 | 2 776 589.00 | 293 344.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 293 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 344.00 | | 664 886.00 | 293 344.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 827.00 | | 133 403.00 | 824 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 028.00 | | 10 965.00 | 143 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 409 933.00 | | 272 925.00 | 1 409 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 346.00 | 123 889.00 | 26 197.00 | 198 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 84 866.00 | 26 197.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 345.00 | 26 197.00 | | 101 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 000.00 | 12 827.00 | | 97 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 205.00 | 31 205.00 | | 31 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 832.00 | 33 832.00 | | 33 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 195.00 | 104 195.00 | | 104 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 408.00 | 156 408.00 | | 156 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 250 772.00 | | 1 250 772.00 | 1 250 772.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 593.00 | | 108 593.00 | 108 593.00 |
UX Autres créances clients | 261 100.00 | 261 100.00 | | 261 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VB T. V. A. | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 741.00 | 181 999.00 | 620 083.00 | 924 741.00 |
VI Groupe et associés | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 153.00 | | | 128 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390 158.00 | 390 158.00 | | 390 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 317 265.00 | 657 899.00 | 1 659 366.00 | 2 317 265.00 |
VW T.V.A. | 61 190.00 | 61 190.00 | | 61 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 519.00 | 609 777.00 | 620 083.00 | 1 352 519.00 |