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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 710.00 | 7 753.00 | 1 957.00 | 9 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 309.00 | 60 885.00 | 30 423.00 | 91 309.00 |
BF Prêts | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 038.00 | | 42 038.00 | 42 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 715.00 | 68 638.00 | 80 077.00 | 148 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 063.00 | 63 342.00 | 220 721.00 | 284 063.00 |
BZ Autres créances | 64 109.00 | | 64 109.00 | 64 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CF Disponibilités | 382 775.00 | | 382 775.00 | 382 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 500.00 | 63 342.00 | 683 158.00 | 746 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 215.00 | 131 980.00 | 763 235.00 | 895 215.00 |
CU Autres participations | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 49 750.00 | 157 000.00 | | 49 750.00 |
DH Report à nouveau | -16 957.00 | -32 981.00 | | -16 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 398.00 | 16 024.00 | | 162 398.00 |
DL TOTAL (I) | 305 191.00 | 250 043.00 | | 305 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 479.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 578.00 | 38 132.00 | | 125 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 242.00 | 33 496.00 | | 42 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 664.00 | 243 431.00 | | 284 664.00 |
EA Autres dettes | 5 419.00 | 388.00 | | 5 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 043.00 | 315 924.00 | | 458 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 234.00 | 565 967.00 | | 763 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 516.00 | | 29 199.00 | 119 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 059.00 | | 8 250.00 | 83 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 747.00 | | 20 949.00 | 26 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 886.00 | 16 753.00 | | 51 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 516.00 | 3 237.00 | | 4 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 369.00 | 13 516.00 | | 47 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 342.00 | | | 63 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 342.00 | | | 63 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 342.00 | | | 63 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 242.00 | 42 242.00 | | 42 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 093.00 | 76 093.00 | | 76 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 748.00 | 68 748.00 | | 68 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
UP Prêts | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 038.00 | | | 42 038.00 |
UX Autres créances clients | 212 566.00 | | | 212 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 498.00 | | | 71 498.00 |
VB T. V. A. | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 123 806.00 | 123 806.00 | | 123 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 323.00 | | | 41 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 439.00 | 52 439.00 | | 52 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 676.00 | 362 476.00 | 45 200.00 | 407 676.00 |
VW T.V.A. | 87 384.00 | 87 384.00 | | 87 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 043.00 | 458 043.00 | | 458 043.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |