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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 110.00 | 13 009.00 | 8 101.00 | 21 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 996.00 | 83 375.00 | 60 621.00 | 143 996.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 691.00 | 97 933.00 | 90 758.00 | 188 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 534.00 | | 576 534.00 | 576 534.00 |
BZ Autres créances | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CF Disponibilités | 216 507.00 | | 216 507.00 | 216 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 651.00 | | 25 651.00 | 25 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 128.00 | | 835 128.00 | 835 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 818.00 | 97 933.00 | 925 885.00 | 1 023 818.00 |
CU Autres participations | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 55 149.00 | 45 041.00 | | 55 149.00 |
DH Report à nouveau | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 275.00 | 162 712.00 | | 201 275.00 |
DL TOTAL (I) | 366 574.00 | 317 903.00 | | 366 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 344.00 | 317 500.00 | | 155 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 221.00 | 107 998.00 | | 45 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 171.00 | 244 649.00 | | 358 171.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | 17 150.00 | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 311.00 | 687 297.00 | | 559 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 885.00 | 1 005 201.00 | | 925 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 701.00 | | 50 959.00 | 181 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 969.00 | | 188 691.00 | 43 969.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 969.00 | | 143 996.00 | 43 969.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 960.00 | | 2 700.00 | 19 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 166.00 | | 43 799.00 | 144 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 575.00 | | 4 460.00 | 17 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 378.00 | 15 555.00 | | 82 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 710.00 | 4 849.00 | | 9 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 668.00 | 10 707.00 | | 72 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 934.00 | | 50 934.00 | 50 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 934.00 | | 50 934.00 | 50 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 934.00 | | 50 934.00 | 50 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 221.00 | 45 221.00 | | 45 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 933.00 | 86 933.00 | | 86 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 417.00 | 77 417.00 | | 77 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UP Prêts | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
UX Autres créances clients | 571 622.00 | 571 622.00 | | 571 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 012.00 | 4 912.00 | | 4 012.00 |
VB T. V. A. | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VI Groupe et associés | 155 344.00 | 155 344.00 | | 155 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 546.00 | | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 051.00 | 616 508.00 | 19 443.00 | 635 051.00 |
VW T.V.A. | 133 870.00 | 133 870.00 | | 133 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 311.00 | 559 311.00 | | 559 311.00 |