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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 695.00 | 6 590.00 | 1 105.00 | 7 695.00 |
AP Constructions | 15 566.00 | 6 649.00 | 8 916.00 | 15 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 249.00 | 78 022.00 | 79 227.00 | 157 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 397.00 | 109 989.00 | 54 408.00 | 164 397.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 526.00 | 201 250.00 | 152 276.00 | 353 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 566 361.00 | 12 092.00 | 554 270.00 | 566 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 663.00 | | 33 663.00 | 33 663.00 |
BZ Autres créances | 102 140.00 | | 102 140.00 | 102 140.00 |
CF Disponibilités | 57 381.00 | | 57 381.00 | 57 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 547.00 | | 21 547.00 | 21 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 492.00 | 12 092.00 | 769 400.00 | 781 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 018.00 | 213 342.00 | 921 676.00 | 1 135 018.00 |
CU Autres participations | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 200.00 | 367 200.00 | | 367 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
DH Report à nouveau | 53 273.00 | 47 642.00 | | 53 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 849.00 | 5 631.00 | | -18 849.00 |
DK Provisions réglementées | 8 904.00 | 7 084.00 | | 8 904.00 |
DL TOTAL (I) | 447 249.00 | 464 277.00 | | 447 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 683.00 | 982.00 | | 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 683.00 | 982.00 | | 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 000.00 | 148 996.00 | | 331 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 795.00 | -5 833.00 | | 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 820.00 | 95 700.00 | | 65 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 783.00 | 56 302.00 | | 61 783.00 |
EA Autres dettes | 14 345.00 | 9 620.00 | | 14 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 744.00 | 304 805.00 | | 473 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 676.00 | 770 065.00 | | 921 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 062 051.00 | | 2 062 051.00 | 2 062 051.00 |
FD Production vendue biens | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
FG Production vendue services | 24 362.00 | | 24 362.00 | 24 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 173.00 | | 2 088 173.00 | 2 088 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 448 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 307.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 092.00 | |
GE Autres charges | | | 26 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 167 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | 143.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | 143.00 | | 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 821.00 | 1 398.00 | | 1 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 821.00 | 1 398.00 | | 1 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 631.00 | -1 255.00 | | -1 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 628.00 | -19 417.00 | | -28 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 885.00 | 2 112 545.00 | | 2 124 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 733.00 | 2 106 914.00 | | 2 143 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 849.00 | 5 631.00 | | -18 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 619.00 | | 111 009.00 | 288 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 064.00 | 44 037.00 | 353 526.00 | 2 064.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 064.00 | 44 037.00 | 337 212.00 | 2 064.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 766.00 | | 110 547.00 | 272 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 157.00 | | 463.00 | 8 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 981.00 | 17 307.00 | 44 037.00 | 227 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 037.00 | 553.00 | | 6 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 944.00 | 16 754.00 | 44 037.00 | 221 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 084.00 | 1 821.00 | 1.00 | 7 084.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 982.00 | | 300.00 | 982.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 890.00 | 12 092.00 | 8 890.00 | 8 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 890.00 | 12 092.00 | 8 890.00 | 8 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 956.00 | 13 913.00 | 9 191.00 | 16 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 092.00 | 9 190.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 000.00 | | 331 000.00 | 331 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 820.00 | 65 820.00 | | 65 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UX Autres créances clients | 33 663.00 | | | 33 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VB T. V. A. | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
VC Groupe et associés | 28 807.00 | | | 28 807.00 |
VP Divers | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 946.00 | | | 52 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 469.00 | 158 469.00 | | 158 469.00 |
VW T.V.A. | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 949.00 | 141 949.00 | 331 000.00 | 472 949.00 |