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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
AP Constructions | 17 358.00 | 11 492.00 | 5 866.00 | 17 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 687.00 | 127 454.00 | 65 233.00 | 192 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 620.00 | 143 886.00 | 66 734.00 | 210 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 313.00 | 290 528.00 | 152 785.00 | 443 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BT Marchandises | 433 405.00 | 9 590.00 | 423 815.00 | 433 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
BZ Autres créances | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CF Disponibilités | 82 792.00 | | 82 792.00 | 82 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 926.00 | 9 590.00 | 532 336.00 | 541 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 239.00 | 300 118.00 | 685 121.00 | 985 239.00 |
CU Autres participations | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 200.00 | 367 200.00 | | 367 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
DH Report à nouveau | -12 051.00 | 17 928.00 | | -12 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 287.00 | -29 979.00 | | 44 287.00 |
DK Provisions réglementées | 9 847.00 | 9 773.00 | | 9 847.00 |
DL TOTAL (I) | 446 003.00 | 401 643.00 | | 446 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 304.00 | 216.00 | | 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 304.00 | 216.00 | | 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 234.00 | 60 236.00 | | 40 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 889.00 | 145 801.00 | | 18 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 734.00 | 1 015.00 | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 172.00 | 103 488.00 | | 98 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 061.00 | 39 922.00 | | 65 061.00 |
EA Autres dettes | 15 724.00 | 10 887.00 | | 15 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 814.00 | 361 348.00 | | 238 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 121.00 | 763 207.00 | | 685 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 196 537.00 | | 2 196 537.00 | 2 196 537.00 |
FD Production vendue biens | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
FG Production vendue services | 14 641.00 | | 14 641.00 | 14 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 215 428.00 | | 2 215 428.00 | 2 215 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 229 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 453 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 040.00 | 2 297.00 | | 3 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 042.00 | 2 297.00 | | 3 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 114.00 | 2 651.00 | | 3 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 114.00 | 2 651.00 | | 3 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | -354.00 | | -72.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91.00 | -11 866.00 | | -91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 234 260.00 | 2 231 848.00 | | 2 234 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 973.00 | 2 261 827.00 | | 2 189 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 287.00 | -29 979.00 | | 44 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 988.00 | | 16 715.00 | 427 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 10 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390.00 | 443 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 425 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 189.00 | | 16 430.00 | 410 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 104.00 | | 285.00 | 10 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 949.00 | 31 579.00 | | 258 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 253.00 | 31 579.00 | | 251 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 773.00 | 3 114.00 | 3 040.00 | 9 773.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216.00 | 88.00 | | 216.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 981.00 | 9 590.00 | 2 981.00 | 2 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 981.00 | 9 590.00 | 2 981.00 | 2 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 971.00 | 12 792.00 | 6 021.00 | 12 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 678.00 | 2 981.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 114.00 | 3 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 172.00 | 98 172.00 | | 98 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 851.00 | 33 851.00 | | 33 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
UX Autres créances clients | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VB T. V. A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VC Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 234.00 | 20 081.00 | 20 152.00 | 40 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
VW T.V.A. | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 080.00 | 217 927.00 | 20 152.00 | 238 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |