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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 589.00 | 3 500.00 | 1 089.00 | 4 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 904.00 | 13 421.00 | 11 483.00 | 24 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 203.00 | 16 921.00 | 13 282.00 | 30 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 256.00 | 906.00 | 104 350.00 | 105 256.00 |
BZ Autres créances | 72 044.00 | | 72 044.00 | 72 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 094.00 | | 105 094.00 | 105 094.00 |
CF Disponibilités | 57 969.00 | | 57 969.00 | 57 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 187.00 | 906.00 | 348 281.00 | 349 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 390.00 | 17 827.00 | 361 563.00 | 379 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 724.00 | | | 213 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 476.00 | | | 59 476.00 |
DL TOTAL (I) | 276 500.00 | | | 276 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 306.00 | | | 35 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 179.00 | | | 38 179.00 |
EA Autres dettes | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 063.00 | | | 85 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 563.00 | | | 361 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 035.00 | | | 81 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 305.00 | 2 809.00 | 566 114.00 | 563 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 305.00 | 2 809.00 | 566 114.00 | 563 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 467.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 274.00 | | | 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996.00 | | | 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -921.00 | | | -921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 492.00 | | | 569 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 016.00 | | | 510 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 476.00 | | | 59 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 004.00 | | 5 200.00 | 26 004.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 30 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 616.00 | | 4 878.00 | 24 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388.00 | | 322.00 | 1 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 454.00 | 4 467.00 | | 12 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 454.00 | 4 467.00 | | 12 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 949.00 | | 43.00 | 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 949.00 | | 43.00 | 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 949.00 | | 43.00 | 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 306.00 | 35 306.00 | | 35 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 104 172.00 | | | 104 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VB T. V. A. | 29 787.00 | | | 29 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 028.00 | 4 000.00 | 4 028.00 | 8 028.00 |
VI Groupe et associés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 834.00 | 186 124.00 | 710.00 | 186 834.00 |
VW T.V.A. | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 063.00 | 81 035.00 | 4 028.00 | 85 063.00 |