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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 589.00 | 3 977.00 | 611.00 | 4 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 555.00 | 14 148.00 | 11 406.00 | 25 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 713.00 | 18 126.00 | 13 588.00 | 31 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 832.00 | 906.00 | 110 927.00 | 111 832.00 |
BZ Autres créances | 80 331.00 | | 80 331.00 | 80 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 094.00 | | 105 094.00 | 105 094.00 |
CF Disponibilités | 86 175.00 | | 86 175.00 | 86 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 337.00 | 906.00 | 383 432.00 | 384 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 051.00 | 19 032.00 | 397 019.00 | 416 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 273 200.00 | 213 724.00 | | 273 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 656.00 | 59 476.00 | | 38 656.00 |
DL TOTAL (I) | 315 157.00 | 276 500.00 | | 315 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 347.00 | 8 329.00 | | 4 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | 1 308.00 | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 263.00 | 35 306.00 | | 43 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 419.00 | 38 179.00 | | 19 419.00 |
EA Autres dettes | 14 179.00 | 1 941.00 | | 14 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 863.00 | 85 063.00 | | 81 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 019.00 | 361 563.00 | | 397 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 390.00 | | 559 390.00 | 559 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 390.00 | | 559 390.00 | 559 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441.00 | 75.00 | | 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 691.00 | 75.00 | | 7 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | 996.00 | | 1 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 537.00 | 996.00 | | 10 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 846.00 | -921.00 | | -2 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 384.00 | 15 214.00 | | 6 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 508.00 | 569 492.00 | | 569 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 851.00 | 510 016.00 | | 530 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 656.00 | 59 476.00 | | 38 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 203.00 | | 9 710.00 | 30 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 200.00 | 31 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 200.00 | 30 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 493.00 | | 8 850.00 | 29 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | 860.00 | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 921.00 | 4 297.00 | 3 092.00 | 16 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 921.00 | 4 297.00 | 3 092.00 | 16 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 906.00 | | | 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 906.00 | | | 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 906.00 | | | 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 263.00 | 43 263.00 | | 43 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 110 749.00 | 110 749.00 | | 110 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VB T. V. A. | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VI Groupe et associés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 274.00 | 30 274.00 | | 30 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 638.00 | 193 068.00 | 1 570.00 | 194 638.00 |
VW T.V.A. | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 863.00 | 81 863.00 | | 81 863.00 |