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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 396.00 | | 66 396.00 | 66 396.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 640.00 | 49 297.00 | 6 343.00 | 55 640.00 |
040 Immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 408.00 | 49 497.00 | 72 911.00 | 122 408.00 |
060 Stock marchandises | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
072 Créances – Autres | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
084 Disponibilités | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 923.00 | | 14 923.00 | 14 923.00 |
110 Total général Actif | 137 331.00 | 49 497.00 | 87 834.00 | 137 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 91 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 922.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | -26 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 562.00 | | | 45 562.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 248.00 | | | 248.00 |
230 Autres produits | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 497.00 | | | 70 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 88.00 | | | 88.00 |
242 Autres charges externes. | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 694.00 | | | 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 293.00 | | | 46 293.00 |
252 Charges sociales | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 024.00 | | | 109 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 527.00 | | | -38 527.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 65.00 | | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 331.00 | | | 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 922.00 | | | -38 922.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 144.00 | | | 120 144.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 331.00 | | | 331.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 331.00 | | | 331.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |