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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 396.00 | | 66 396.00 | 66 396.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 640.00 | 47 516.00 | 5 124.00 | 52 640.00 |
040 Immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 408.00 | 47 716.00 | 71 692.00 | 119 408.00 |
060 Stock marchandises | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
072 Créances – Autres | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
084 Disponibilités | 23 273.00 | | 23 273.00 | 23 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 317.00 | | 38 317.00 | 38 317.00 |
110 Total général Actif | 157 724.00 | 47 716.00 | 110 008.00 | 157 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 91 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -119 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 008.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 073.00 | | | 28 073.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 161.00 | | | 59 161.00 |
230 Autres produits | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 861.00 | | | 93 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 387.00 | | | 39 387.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 293.00 | | | -4 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
242 Autres charges externes. | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 732.00 | | | 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 168.00 | | | 46 168.00 |
252 Charges sociales | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 610.00 | | | 115 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 749.00 | | | -21 749.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 747.00 | | | 747.00 |
294 Charges financières | 175.00 | | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 176.00 | | | -21 176.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 408.00 | | | 122 408.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 331.00 | | | 331.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 331.00 | | | 331.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |