| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 731.00 | 5 157.00 | 37 574.00 | 42 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 714.00 | 1 429.00 | 14 285.00 | 15 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 595.00 | 6 585.00 | 164 010.00 | 170 595.00 |
BT Marchandises | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
BZ Autres créances | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CF Disponibilités | 48 770.00 | | 48 770.00 | 48 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 430.00 | | 59 430.00 | 59 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 025.00 | 6 585.00 | 223 440.00 | 230 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 128 503.00 | 100 364.00 | | 128 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 832.00 | 28 138.00 | | -24 832.00 |
DL TOTAL (I) | 105 321.00 | 130 153.00 | | 105 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 658.00 | 39 146.00 | | 97 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507.00 | 15 686.00 | | 1 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 309.00 | 4 415.00 | | 9 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 645.00 | 6 031.00 | | 9 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 119.00 | 65 278.00 | | 118 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 440.00 | 195 431.00 | | 223 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 443.00 | 65 278.00 | | 83 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 472.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 200 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 057.00 | |
GE Autres charges | | | 2 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 293.00 | | | 183 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 293.00 | | | 183 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | | | -293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | 4 900.00 | | 1 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 265.00 | 140 984.00 | | 393 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 097.00 | 112 845.00 | | 418 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 832.00 | 28 138.00 | | -24 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 658.00 | 14 215.00 | 59 773.00 | 97 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 423.00 | | | 35 423.00 |
VP Divers | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 658.00 | 4 523.00 | 135.00 | 4 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 119.00 | 34 676.00 | 59 773.00 | 118 119.00 |