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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 442.00 | 36 986.00 | 13 456.00 | 50 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 178.00 | 6 579.00 | 8 599.00 | 15 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 755.00 | 43 565.00 | 128 190.00 | 171 755.00 |
BT Marchandises | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BZ Autres créances | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CF Disponibilités | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 589.00 | 43 565.00 | 146 024.00 | 189 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 128 503.00 | 128 503.00 | | 128 503.00 |
DH Report à nouveau | -46 718.00 | -35 830.00 | | -46 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 078.00 | -10 888.00 | | -1 078.00 |
DL TOTAL (I) | 82 357.00 | 83 435.00 | | 82 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 614.00 | 57 758.00 | | 46 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 661.00 | 161.00 | | 2 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 624.00 | 9 171.00 | | 11 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 768.00 | 6 452.00 | | 2 768.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 667.00 | 76 042.00 | | 63 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 024.00 | 159 477.00 | | 146 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 997.00 | 36 981.00 | | 39 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 552.00 | 3 607.00 | | 7 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 211 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 211 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 789.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 789.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 567.00 | 244 972.00 | | 217 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 645.00 | 255 859.00 | | 218 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 078.00 | -10 888.00 | | -1 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 062.00 | 15 392.00 | 23 670.00 | 39 062.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 697.00 | 3 562.00 | 135.00 | 3 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 667.00 | 39 997.00 | 23 670.00 | 63 667.00 |