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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 10 759.00 | 9 310.00 | 1 449.00 | 10 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 002.00 | 16 284.00 | 1 718.00 | 18 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 730.00 | 17 310.00 | 420.00 | 17 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 491.00 | 42 904.00 | 21 587.00 | 64 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
BZ Autres créances | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CF Disponibilités | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 192.00 | 42 904.00 | 41 288.00 | 84 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
DH Report à nouveau | 814.00 | -4 984.00 | | 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552.00 | 5 798.00 | | 552.00 |
DL TOTAL (I) | 19 789.00 | 19 236.00 | | 19 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955.00 | 2 351.00 | | 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 5 818.00 | | 6 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 064.00 | 9 078.00 | | 14 064.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 499.00 | 17 248.00 | | 21 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 288.00 | 36 484.00 | | 41 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 499.00 | 16 295.00 | | 21 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 033.00 | | 145 033.00 | 145 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 033.00 | | 145 033.00 | 145 033.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 709.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 998.00 | 634.00 | | 1 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 998.00 | 634.00 | | 1 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 998.00 | -634.00 | | -1 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 319.00 | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 093.00 | 156 037.00 | | 145 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 541.00 | 150 240.00 | | 144 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552.00 | 5 798.00 | | 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 491.00 | | | 64 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 491.00 | | | 46 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 195.00 | 2 709.00 | | 40 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 195.00 | 2 709.00 | | 40 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
VW T.V.A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |