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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 10 759.00 | 10 388.00 | 371.00 | 10 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 001.00 | 16 889.00 | 1 112.00 | 18 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 729.00 | 17 466.00 | 263.00 | 17 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 491.00 | 44 744.00 | 19 746.00 | 64 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BZ Autres créances | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CF Disponibilités | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 431.00 | | 17 431.00 | 17 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 922.00 | 44 744.00 | 37 177.00 | 81 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
DH Report à nouveau | 1 366.00 | 813.00 | | 1 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 226.00 | 552.00 | | -6 226.00 |
DL TOTAL (I) | 13 562.00 | 19 788.00 | | 13 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 954.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 328.00 | 6 479.00 | | 8 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 018.00 | 14 063.00 | | 13 018.00 |
EA Autres dettes | 2 268.00 | 1.00 | | 2 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 615.00 | 21 499.00 | | 23 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 177.00 | 41 287.00 | | 37 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 615.00 | 21 499.00 | | 23 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 170.00 | | 145 170.00 | 145 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 170.00 | | 145 170.00 | 145 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 841.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 1 998.00 | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 1 998.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | -1 998.00 | | -292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 450.00 | | 73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 375.00 | 145 093.00 | | 146 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 602.00 | 144 541.00 | | 152 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 226.00 | 552.00 | | -6 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 491.00 | | | 64 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 491.00 | | | 46 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 904.00 | 1 841.00 | | 42 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 904.00 | 1 841.00 | | 42 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 953.00 | | | 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |