| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 660.00 | 4 049.00 | 1 611.00 | 5 660.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 675.00 | 4 049.00 | 1 626.00 | 5 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 663 572.00 | | 663 572.00 | 663 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
072 Créances – Autres | 95 961.00 | | 95 961.00 | 95 961.00 |
084 Disponibilités | 181 779.00 | | 181 779.00 | 181 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 942 299.00 | | 942 299.00 | 942 299.00 |
110 Total général Actif | 947 973.00 | 4 049.00 | 943 925.00 | 947 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 575 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 795 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 943 925.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 988 478.00 | | | 988 478.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5.00 | | | 5.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 988 488.00 | | | 988 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 479 035.00 | | | 479 035.00 |
242 Autres charges externes. | 468 614.00 | | | 468 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
252 Charges sociales | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 952 568.00 | | | 952 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 921.00 | | | 35 921.00 |
280 Produits financiers | 224.00 | | | 224.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 94.00 | | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 068.00 | | | 31 068.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 645.00 | | | 96 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 174.00 | | | 103 174.00 |