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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 800.00 | 3 360.00 | 1 440.00 | 4 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 826.00 | 12 701.00 | 36 124.00 | 48 826.00 |
040 Immobilisations financières | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 181.00 | 16 061.00 | 46 119.00 | 62 181.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 132 077.00 | | 132 077.00 | 132 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 008.00 | | 69 008.00 | 69 008.00 |
072 Créances – Autres | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
084 Disponibilités | 98 825.00 | | 98 825.00 | 98 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 211.00 | | 335 211.00 | 335 211.00 |
110 Total général Actif | 397 391.00 | 16 061.00 | 381 330.00 | 397 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 151 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 240.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 988.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 560.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 167 139.00 | | | 167 139.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 34 742.00 | | | 34 742.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 742.00 | | | 84 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 882.00 | | | 251 882.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 292 306.00 | | | 292 306.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -132 077.00 | | | -132 077.00 |
242 Autres charges externes. | 68 382.00 | | | 68 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 300.00 | | | 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 331.00 | | | 245 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 553.00 | | | 40 553.00 |
294 Charges financières | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 446.00 | | | 42 446.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 787.00 | | | 787.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 059.00 | | | 102 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 439.00 | | | 42 439.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 42 317.00 | | | 42 317.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 317.00 | | | -2 317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |