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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 909.00 | | 43 909.00 | 43 909.00 |
028 Immobilisations corporelles | 265 736.00 | 86 767.00 | 178 969.00 | 265 736.00 |
040 Immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 876.00 | 86 767.00 | 226 108.00 | 312 876.00 |
060 Stock marchandises | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 170.00 | | 88 170.00 | 88 170.00 |
072 Créances – Autres | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
084 Disponibilités | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 654.00 | | 109 654.00 | 109 654.00 |
110 Total général Actif | 422 530.00 | 86 767.00 | 335 762.00 | 422 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 864.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 75 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 848.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 358 856.00 | | | 358 856.00 |
230 Autres produits | 47.00 | | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 116.00 | | | 369 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 127.00 | | | -3 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109.00 | | | 109.00 |
242 Autres charges externes. | 243 943.00 | | | 243 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 914.00 | | | 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 343.00 | | | 44 343.00 |
252 Charges sociales | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
262 Autres charges | 624.00 | | | 624.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 171.00 | | | 333 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 944.00 | | | 35 944.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
294 Charges financières | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 368.00 | | | 29 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 43 909.00 | | | 43 909.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 61 378.00 | | | 61 378.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 120.00 | | | 202 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 123 848.00 | | | 123 848.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 099.00 | | | 29 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |