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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 909.00 | | 43 909.00 | 43 909.00 |
028 Immobilisations corporelles | 279 942.00 | 124 374.00 | 155 568.00 | 279 942.00 |
040 Immobilisations financières | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 642.00 | 124 374.00 | 207 268.00 | 331 642.00 |
060 Stock marchandises | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 221.00 | | 109 221.00 | 109 221.00 |
072 Créances – Autres | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
084 Disponibilités | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 367.00 | | 136 367.00 | 136 367.00 |
110 Total général Actif | 468 009.00 | 124 374.00 | 343 635.00 | 468 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 988.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -12 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 032.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 69 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 765.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 888.00 | | | 46 888.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 444 496.00 | | | 444 496.00 |
230 Autres produits | 153.00 | | | 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 491 538.00 | | | 491 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 312.00 | | | 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 192.00 | | | 192.00 |
242 Autres charges externes. | 293 786.00 | | | 293 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 527.00 | | | 90 527.00 |
252 Charges sociales | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 606.00 | | | 37 606.00 |
262 Autres charges | 223.00 | | | 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 471 625.00 | | | 471 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 876.00 | | | 312 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 631.00 | | | 45 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 989.00 | | | 38 989.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |