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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 281.00 | 12 714.00 | 6 568.00 | 19 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 155.00 | 13 238.00 | 7 918.00 | 21 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 888.00 | | 48 888.00 | 48 888.00 |
BZ Autres créances | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
CF Disponibilités | 39 504.00 | | 39 504.00 | 39 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 768.00 | | 112 768.00 | 112 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 923.00 | 13 237.00 | 120 685.00 | 133 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
DG Autres réserves | 34 012.00 | | | 34 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478.00 | | | 478.00 |
DL TOTAL (I) | 71 120.00 | | | 71 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 177.00 | | | 42 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 565.00 | | | 49 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 685.00 | | | 120 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 565.00 | | | 49 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 143.00 | | 275 143.00 | 275 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 143.00 | | 275 143.00 | 275 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 510.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458.00 | | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512.00 | | | 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 334.00 | | | 285 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 855.00 | | | 284 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478.00 | | | 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 488.00 | | 6 167.00 | 16 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 21 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 19 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 138.00 | | 6 167.00 | 15 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 227.00 | 1 510.00 | 1 500.00 | 13 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 227.00 | 1 510.00 | 1 500.00 | 13 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 48 888.00 | | | 48 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VB T. V. A. | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 957.00 | 69 607.00 | 1 350.00 | 70 957.00 |
VW T.V.A. | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 565.00 | 49 565.00 | | 49 565.00 |