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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 218.00 | 15 896.00 | 5 322.00 | 21 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 091.00 | 16 419.00 | 6 672.00 | 23 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 775.00 | | 108 775.00 | 108 775.00 |
BZ Autres créances | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 355.00 | | 123 355.00 | 123 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 447.00 | 16 419.00 | 130 027.00 | 146 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
DG Autres réserves | 34 490.00 | | | 34 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DL TOTAL (I) | 73 970.00 | | | 73 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 692.00 | | | 30 692.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 057.00 | | | 56 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 027.00 | | | 130 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 057.00 | | | 56 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
FG Production vendue services | 309 198.00 | | 309 198.00 | 309 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 126.00 | | 318 126.00 | 318 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 182.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 382.00 | | | 322 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 532.00 | | | 319 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 155.00 | | 1 937.00 | 21 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 805.00 | | 1 937.00 | 19 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 237.00 | 3 182.00 | | 13 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 237.00 | 3 182.00 | | 13 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 108 775.00 | 108 775.00 | | 108 775.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VI Groupe et associés | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 187.00 | 117 837.00 | 1 350.00 | 119 187.00 |
VW T.V.A. | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 057.00 | 56 057.00 | | 56 057.00 |