| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 489.00 | 13 339.00 | 13 151.00 | 26 489.00 |
040 Immobilisations financières | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 201.00 | 13 339.00 | 18 862.00 | 32 201.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 270 157.00 | 3 346.00 | 266 811.00 | 270 157.00 |
072 Créances – Autres | 44 584.00 | | 44 584.00 | 44 584.00 |
084 Disponibilités | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 169.00 | 3 346.00 | 325 823.00 | 329 169.00 |
110 Total général Actif | 361 370.00 | 16 684.00 | 344 686.00 | 361 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -75 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 090.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 046.00 | | | 152 046.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 863.00 | | | 222 863.00 |
222 Production stockée | 79 182.00 | | | 79 182.00 |
230 Autres produits | 185.00 | | | 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 276.00 | | | 454 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 155.00 | | | 147 155.00 |
242 Autres charges externes. | 134 276.00 | | | 134 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -26 711.00 | | | -26 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 812.00 | | | 174 812.00 |
252 Charges sociales | 54 243.00 | | | 54 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 524 813.00 | | | 524 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | -70 537.00 | | | -70 537.00 |
290 Produits exceptionnels | 234.00 | | | 234.00 |
294 Charges financières | 433.00 | | | 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | -75 076.00 | | | -75 076.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 590.00 | | | 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 111.00 | | | 31 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |