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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 005.00 | 31 895.00 | 10 110.00 | 42 005.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 005.00 | 31 895.00 | 12 110.00 | 44 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 361 577.00 | 27 042.00 | 334 536.00 | 361 577.00 |
072 Créances – Autres | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
084 Disponibilités | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 380 792.00 | 27 042.00 | 353 751.00 | 380 792.00 |
110 Total général Actif | 424 797.00 | 58 936.00 | 365 861.00 | 424 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | -916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 231 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 285 508.00 | | | 285 508.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 973.00 | | | 257 973.00 |
222 Production stockée | 99 380.00 | | | 99 380.00 |
230 Autres produits | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 653 540.00 | | | 653 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 227.00 | | | 234 227.00 |
242 Autres charges externes. | 151 309.00 | | | 151 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 561.00 | | | 205 561.00 |
252 Charges sociales | 55 055.00 | | | 55 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 668 851.00 | | | 668 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 311.00 | | | -15 311.00 |
290 Produits exceptionnels | 978.00 | | | 978.00 |
294 Charges financières | 641.00 | | | 641.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 164.00 | | | -16 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 005.00 | | | 44 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |