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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
AH Fonds commercial | 50 768.00 | | 50 768.00 | 50 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 771.00 | 3 594.00 | 3 177.00 | 6 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 896.00 | 34 824.00 | 91 072.00 | 125 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 166.00 | 39 148.00 | 145 018.00 | 184 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BT Marchandises | 26 620.00 | | 26 620.00 | 26 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 446.00 | | 31 446.00 | 31 446.00 |
BZ Autres créances | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 538.00 | | 89 538.00 | 89 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 704.00 | 39 148.00 | 234 556.00 | 273 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
DH Report à nouveau | -21 625.00 | | | -21 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 703.00 | | | -12 703.00 |
DL TOTAL (I) | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 241.00 | | | 64 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 515.00 | | | 21 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 486.00 | | | 72 486.00 |
EA Autres dettes | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 501.00 | | | 29 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 174.00 | | | 207 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 556.00 | | | 234 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 074.00 | | | 206 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
ST Autres comptes | 45 906.00 | | | 45 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
YT Sous‐traitance | 33 908.00 | | | 33 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 909.00 | | | 103 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 748.00 | | | 47 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 587.00 | | | 108 587.00 |