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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
AH Fonds commercial | 50 768.00 | | 50 768.00 | 50 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 292.00 | 5 425.00 | 1 867.00 | 7 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 498.00 | 59 419.00 | 67 079.00 | 126 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 289.00 | 65 575.00 | 119 715.00 | 185 289.00 |
BT Marchandises | 39 391.00 | | 39 391.00 | 39 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 617.00 | | 65 617.00 | 65 617.00 |
BZ Autres créances | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 62 329.00 | | 62 329.00 | 62 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 564.00 | | 185 564.00 | 185 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 853.00 | 65 575.00 | 305 279.00 | 370 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
DH Report à nouveau | -27 758.00 | -34 328.00 | | -27 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 095.00 | 6 570.00 | | 41 095.00 |
DL TOTAL (I) | 75 048.00 | 33 952.00 | | 75 048.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 31.00 | | | 31.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 407.00 | 47 345.00 | | 34 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 972.00 | 11 147.00 | | 14 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 323.00 | | | 55 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 412.00 | 45 874.00 | | 31 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 086.00 | 61 545.00 | | 94 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 231.00 | 195 819.00 | | 230 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 279.00 | 229 771.00 | | 305 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 638.00 | | 30 638.00 | 30 638.00 |
FG Production vendue services | 528 463.00 | | 528 463.00 | 528 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 101.00 | | 559 101.00 | 559 101.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 157.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 245.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 245.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 527.00 | 3 350.00 | | 4 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 527.00 | 3 350.00 | | 4 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 527.00 | -1 105.00 | | -4 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 797.00 | 552 969.00 | | 560 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 702.00 | 546 399.00 | | 519 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 095.00 | 6 570.00 | | 41 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 417.00 | 13 157.00 | | 52 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 686.00 | 13 157.00 | | 51 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 412.00 | 31 412.00 | | 31 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 086.00 | 94 086.00 | | 94 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 438.00 | 13 180.00 | 21 259.00 | 34 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 844.00 | 73 844.00 | | 73 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 844.00 | 73 844.00 | | 73 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 909.00 | 153 650.00 | 21 259.00 | 174 909.00 |