| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 532 179.00 | 137 538.00 | 394 641.00 | 532 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 533 679.00 | 137 538.00 | 396 141.00 | 533 679.00 |
060 Stock marchandises | 49 004.00 | | 49 004.00 | 49 004.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
072 Créances – Autres | 33 976.00 | | 33 976.00 | 33 976.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
084 Disponibilités | 44 557.00 | | 44 557.00 | 44 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 493.00 | | 168 493.00 | 168 493.00 |
110 Total général Actif | 702 172.00 | 137 538.00 | 564 634.00 | 702 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 389.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 354.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 41 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 205 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 245 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 519 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 564 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 584.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 93 712.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 748.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 316 674.00 | | | 316 674.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 341.00 | | | 341.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 802.00 | | | 147 802.00 |
230 Autres produits | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 114.00 | | | 468 114.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 492.00 | | | 199 492.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 47 754.00 | | | 47 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148.00 | | | 148.00 |
242 Autres charges externes. | 124 185.00 | | | 124 185.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 947.00 | | | 65 947.00 |
252 Charges sociales | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 76 808.00 | | | 76 808.00 |
262 Autres charges | 597.00 | | | 597.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 534 555.00 | | | 534 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | -66 440.00 | | | -66 440.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 95 753.00 | | | 95 753.00 |
294 Charges financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 160.00 | | | 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 474 336.00 | | | 474 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 584.00 | | | 115 584.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 56 240.00 | | | 56 240.00 |