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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 703 478.00 | 272 880.00 | 430 598.00 | 703 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 704 978.00 | 272 880.00 | 432 098.00 | 704 978.00 |
060 Stock marchandises | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 077.00 | 14 578.00 | 39 499.00 | 54 077.00 |
072 Créances – Autres | 210 369.00 | | 210 369.00 | 210 369.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
084 Disponibilités | 59 319.00 | | 59 319.00 | 59 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 363 045.00 | 14 578.00 | 348 467.00 | 363 045.00 |
110 Total général Actif | 1 068 023.00 | 287 458.00 | 780 565.00 | 1 068 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 542.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 317 984.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 59 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 281 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 696 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 780 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 596.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 410.00 | 281 759.00 | | 82 410.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 729.00 | 210 123.00 | | 191 729.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
230 Autres produits | 12 021.00 | 4 189.00 | | 12 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 660.00 | 496 071.00 | | 302 660.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 374.00 | 59 531.00 | | 38 374.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 593.00 | 126 671.00 | | 8 593.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 010.00 | 1 548.00 | | 2 010.00 |
242 Autres charges externes. | 89 772.00 | 112 584.00 | | 89 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 981.00 | | | 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 159.00 | 13 480.00 | | 10 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 020.00 | 89 949.00 | | 73 020.00 |
252 Charges sociales | 35 337.00 | 32 153.00 | | 35 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 479.00 | 68 560.00 | | 36 479.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 578.00 | -19 899.00 | | 14 578.00 |
262 Autres charges | 274.00 | 522.00 | | 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 597.00 | 485 099.00 | | 308 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 937.00 | 10 972.00 | | -5 937.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 830.00 | 2 235.00 | | 30 830.00 |
294 Charges financières | 1 850.00 | 2 522.00 | | 1 850.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | 1 603.00 | | 1 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 542.00 | 9 082.00 | | 11 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 543.00 | | | 543.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 725 382.00 | | | 725 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 107.00 | | | 38 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |