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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 602.00 | 8 228.00 | 11 374.00 | 19 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 778.00 | 19 230.00 | 19 548.00 | 38 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 380.00 | 27 458.00 | 30 922.00 | 58 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 777.00 | | 93 777.00 | 93 777.00 |
BZ Autres créances | 39 536.00 | | 39 536.00 | 39 536.00 |
CF Disponibilités | 350 964.00 | | 350 964.00 | 350 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 938.00 | | 484 938.00 | 484 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 318.00 | 27 458.00 | 515 860.00 | 543 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 921.00 | 83 921.00 | | 83 921.00 |
DH Report à nouveau | -28 157.00 | | | -28 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 635.00 | -28 157.00 | | 239 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 896.00 | 6 636.00 | | 4 896.00 |
DK Provisions réglementées | 1 896.00 | 1 904.00 | | 1 896.00 |
DL TOTAL (I) | 313 190.00 | 75 304.00 | | 313 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 702.00 | 21 604.00 | | 15 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 860.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 694.00 | 61 487.00 | | 88 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 103.00 | 128 488.00 | | 98 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 669.00 | 212 439.00 | | 202 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 860.00 | 287 743.00 | | 515 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 669.00 | 212 439.00 | | 202 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 413.00 | | 812 413.00 | 812 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 413.00 | | 812 413.00 | 812 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 431.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 845.00 | 1 867.00 | | 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 837.00 | 1 740.00 | | 1 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996.00 | 629.00 | | 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89.00 | 1 176.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085.00 | 1 805.00 | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 752.00 | -65.00 | | 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 449.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 114.00 | 595 508.00 | | 815 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 480.00 | 623 665.00 | | 575 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 635.00 | -28 157.00 | | 239 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 046.00 | | 3 334.00 | 55 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 046.00 | | 3 334.00 | 55 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 027.00 | 11 431.00 | | 16 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 027.00 | 11 431.00 | | 16 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 904.00 | 89.00 | 97.00 | 1 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 904.00 | 89.00 | 97.00 | 1 904.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89.00 | 97.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 694.00 | 88 694.00 | | 88 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
UX Autres créances clients | 93 777.00 | | | 93 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 974.00 | 133 974.00 | | 133 974.00 |
VW T.V.A. | 60 317.00 | 60 317.00 | | 60 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 669.00 | 202 669.00 | | 202 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 395.00 | 1 983.00 | | 1 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 249.00 | 3 145.00 | | 5 249.00 |
ST Autres comptes | 52 966.00 | 38 330.00 | | 52 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 836.00 | 27 056.00 | | 58 836.00 |
YT Sous‐traitance | 119 174.00 | 222 918.00 | | 119 174.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 582.00 | 43 246.00 | | 81 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 747.00 | 714.00 | | 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 142.00 | 2 697.00 | | 2 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 939.00 | 123 125.00 | | 160 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 291.00 | 65 475.00 | | 61 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 807.00 | 334 695.00 | | 317 807.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |