| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 592.00 | 12 515.00 | 9 077.00 | 21 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 778.00 | 29 612.00 | 26 167.00 | 55 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 370.00 | 42 127.00 | 35 243.00 | 77 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 522.00 | | 207 522.00 | 207 522.00 |
BZ Autres créances | 29 283.00 | | 29 283.00 | 29 283.00 |
CF Disponibilités | 361 316.00 | | 361 316.00 | 361 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 443.00 | | 598 443.00 | 598 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 813.00 | 42 127.00 | 633 686.00 | 675 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 266 413.00 | 83 921.00 | | 266 413.00 |
DH Report à nouveau | -28 157.00 | -28 157.00 | | -28 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 860.00 | 239 635.00 | | 249 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 156.00 | 4 896.00 | | 3 156.00 |
DK Provisions réglementées | 1 727.00 | 1 896.00 | | 1 727.00 |
DL TOTAL (I) | 503 999.00 | 313 190.00 | | 503 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 628.00 | 15 702.00 | | 9 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 155.00 | 170.00 | | 19 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 120.00 | 88 694.00 | | 27 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 784.00 | 98 103.00 | | 73 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 687.00 | 202 669.00 | | 129 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 686.00 | 515 860.00 | | 633 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 687.00 | 202 669.00 | | 129 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
FG Production vendue services | 907 357.00 | 49 984.00 | 957 341.00 | 907 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 435.00 | 49 984.00 | 958 419.00 | 908 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 669.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190.00 | 97.00 | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 1 837.00 | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 996.00 | | 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21.00 | 89.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 1 085.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 098.00 | 752.00 | | 2 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 151.00 | 815 114.00 | | 966 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 291.00 | 575 480.00 | | 716 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 860.00 | 239 635.00 | | 249 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 380.00 | | 18 990.00 | 58 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 380.00 | | 18 990.00 | 58 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 458.00 | 14 669.00 | | 27 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 458.00 | 14 669.00 | | 27 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
UX Autres créances clients | 207 522.00 | 207 522.00 | | 207 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VB T. V. A. | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VI Groupe et associés | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 127.00 | 237 127.00 | | 237 127.00 |
VW T.V.A. | 41 597.00 | 41 597.00 | | 41 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 687.00 | 129 687.00 | | 129 687.00 |