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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 580.00 | 2 114.00 | 2 466.00 | 4 580.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 080.00 | 2 114.00 | 28 966.00 | 31 080.00 |
060 Stock marchandises | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
072 Créances – Autres | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
084 Disponibilités | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
110 Total général Actif | 42 318.00 | 2 114.00 | 40 204.00 | 42 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 813.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 98 696.00 | | | 98 696.00 |
230 Autres produits | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 324.00 | | | 100 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 842.00 | | | 44 842.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 178.00 | | | 178.00 |
242 Autres charges externes. | 24 021.00 | | | 24 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
252 Charges sociales | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 771.00 | | | 771.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 615.00 | | | 95 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
294 Charges financières | 396.00 | | | 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |