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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 247.00 | 5 548.00 | 699.00 | 6 247.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 747.00 | 5 548.00 | 27 199.00 | 32 747.00 |
060 Stock marchandises | 16 173.00 | | 16 173.00 | 16 173.00 |
072 Créances – Autres | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
084 Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 612.00 | | 20 612.00 | 20 612.00 |
110 Total général Actif | 53 359.00 | 5 548.00 | 47 811.00 | 53 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 45 423.00 | | | 45 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 423.00 | | | 45 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 816.00 | | | -4 816.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 185.00 | | | -8 185.00 |
242 Autres charges externes. | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 638.00 | | | 26 638.00 |
252 Charges sociales | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 706.00 | | | 706.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 346.00 | | | 59 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 923.00 | | | -13 923.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 440.00 | | | 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 747.00 | | | 32 747.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 936.00 | | | 3 936.00 |