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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 660.00 | 5 050.00 | 83 610.00 | 88 660.00 |
040 Immobilisations financières | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 758.00 | 5 050.00 | 345 708.00 | 350 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
060 Stock marchandises | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
072 Créances – Autres | 56 287.00 | | 56 287.00 | 56 287.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
084 Disponibilités | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 644.00 | | 62 644.00 | 62 644.00 |
110 Total général Actif | 413 402.00 | 5 050.00 | 408 352.00 | 413 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 939.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 266 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 415 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 400 553.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 223 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
214 Production vendue de biens – France | 245 549.00 | | | 245 549.00 |
222 Production stockée | 580.00 | | | 580.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 230.00 | | | 289 230.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -443.00 | | | -443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 419.00 | | | 91 419.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 385.00 | | | -3 385.00 |
242 Autres charges externes. | 96 242.00 | | | 96 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 443.00 | | | 65 443.00 |
252 Charges sociales | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
256 Dotations aux provisions | 906.00 | | | 906.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 699.00 | | | 299 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 469.00 | | | -10 469.00 |
294 Charges financières | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 966.00 | | | -1 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 939.00 | | | -10 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 62 098.00 | | | 62 098.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 400 758.00 | | | 400 758.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 765.00 | | | 23 765.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 906.00 | | | 906.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 906.00 | | | 906.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |