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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 118.00 | 18 633.00 | 110 485.00 | 129 118.00 |
040 Immobilisations financières | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 391 216.00 | 18 633.00 | 372 583.00 | 391 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
060 Stock marchandises | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
072 Créances – Autres | 22 541.00 | | 22 541.00 | 22 541.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
084 Disponibilités | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 488.00 | | 51 488.00 | 51 488.00 |
110 Total général Actif | 442 704.00 | 18 633.00 | 424 071.00 | 442 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 539.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 663.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 180 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 491.00 | 43 100.00 | | 67 491.00 |
214 Production vendue de biens – France | 256 008.00 | 245 549.00 | | 256 008.00 |
222 Production stockée | -580.00 | 580.00 | | -580.00 |
230 Autres produits | 914.00 | 1.00 | | 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 834.00 | 289 230.00 | | 323 834.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 053.00 | 16 897.00 | | 26 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -924.00 | -443.00 | | -924.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 515.00 | 91 419.00 | | 77 515.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -901.00 | -3 385.00 | | -901.00 |
242 Autres charges externes. | 51 798.00 | 96 242.00 | | 51 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 574.00 | 11 068.00 | | 3 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 567.00 | 65 443.00 | | 73 567.00 |
252 Charges sociales | 18 928.00 | 16 503.00 | | 18 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 583.00 | 5 050.00 | | 13 583.00 |
256 Dotations aux provisions | | 906.00 | | |
262 Autres charges | 599.00 | 1.00 | | 599.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 793.00 | 299 699.00 | | 263 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 041.00 | -10 469.00 | | 60 041.00 |
294 Charges financières | 4 825.00 | 2 414.00 | | 4 825.00 |
300 Charges exceptionnelles | 374.00 | 21.00 | | 374.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 364.00 | -1 966.00 | | 2 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 478.00 | -10 939.00 | | 52 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 458.00 | | | 40 458.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 553.00 | | | 350 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 663.00 | | | 40 663.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 906.00 | | | 906.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 906.00 | | | 906.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |