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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 168.00 | 2 403.00 | 4 765.00 | 7 168.00 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586.00 | 142.00 | 444.00 | 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 087.00 | 4 923.00 | 15 164.00 | 20 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 653.00 | 7 468.00 | 1 311 185.00 | 1 318 653.00 |
BT Marchandises | 96 254.00 | | 96 254.00 | 96 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 619.00 | | 34 619.00 | 34 619.00 |
BZ Autres créances | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
CF Disponibilités | 133 186.00 | | 133 186.00 | 133 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 869.00 | | 283 869.00 | 283 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 522.00 | 7 468.00 | 1 595 054.00 | 1 602 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 554.00 | | | 39 554.00 |
DL TOTAL (I) | 214 554.00 | | | 214 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 838.00 | | | 1 172 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 823.00 | | | 94 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 510.00 | | | 81 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 137.00 | | | 31 137.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 500.00 | | | 1 380 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 054.00 | | | 1 595 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 381.00 | | | 312 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 318 863.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210.00 | 1 318 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 287 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210.00 | 20 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 287 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 883.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 812.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 514.00 | 46.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 403.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 111.00 | 46.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 510.00 | 81 510.00 | | 81 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
UX Autres créances clients | 34 619.00 | | | 34 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 172 838.00 | 104 719.00 | 425 893.00 | 1 172 838.00 |
VI Groupe et associés | 94 823.00 | 94 823.00 | | 94 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 294 020.00 | | | 1 294 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 226.00 | | | 121 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 538.00 | | | 538.00 |
VP Divers | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 528.00 | 45 716.00 | 10 812.00 | 56 528.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 500.00 | 312 381.00 | 425 893.00 | 1 380 500.00 |