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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 282 375.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 389.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 812.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 304 576.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 101 483.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 39 962.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 149.00 | |
CF Disponibilités | | | 213 763.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 300.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 370 658.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 675 233.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 554.00 | 175 000.00 | | 214 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 747.00 | 39 554.00 | | 140 747.00 |
DL TOTAL (I) | 355 300.00 | 214 554.00 | | 355 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 118.00 | 1 172 794.00 | | 1 068 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 103.00 | 93 347.00 | | 100 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 432.00 | 81 510.00 | | 81 432.00 |
EA Autres dettes | 70 280.00 | 32 849.00 | | 70 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 933.00 | 1 380 500.00 | | 1 319 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 233.00 | 1 595 054.00 | | 1 675 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 653.00 | | | 1 318 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 1 318 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 287 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 20 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287 168.00 | | | 1 287 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 468.00 | 6 581.00 | 22.00 | 7 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 403.00 | 2 390.00 | | 2 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 065.00 | 4 191.00 | 22.00 | 5 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 432.00 | 81 432.00 | | 81 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 356.00 | 33 356.00 | | 33 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
UX Autres créances clients | 39 962.00 | 39 962.00 | | 39 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VB T. V. A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 118.00 | 105 390.00 | 428 798.00 | 1 068 118.00 |
VI Groupe et associés | 101 262.00 | 101 262.00 | | 101 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 676.00 | | | 104 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 686.00 | | | 34 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 223.00 | 55 411.00 | 10 812.00 | 66 223.00 |
VW T.V.A. | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 933.00 | 357 204.00 | 428 798.00 | 1 319 933.00 |