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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 35 981.00 | 35 981.00 | | 35 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 681.00 | 47 100.00 | 43 582.00 | 90 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 145.00 | 67 998.00 | 24 147.00 | 92 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 883.00 | 151 222.00 | 74 661.00 | 225 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
BN En cours de production de biens | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 824.00 | | 94 824.00 | 94 824.00 |
BZ Autres créances | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
CF Disponibilités | 164 343.00 | | 164 343.00 | 164 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 895.00 | | 16 895.00 | 16 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 165.00 | | 355 165.00 | 355 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 048.00 | 151 222.00 | 429 826.00 | 581 048.00 |
CU Autres participations | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 731.00 | 98 109.00 | | 145 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 981.00 | 47 621.00 | | 48 981.00 |
DL TOTAL (I) | 203 512.00 | 154 531.00 | | 203 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 714.00 | 26 374.00 | | 53 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 000.00 | 25 710.00 | | 43 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 239.00 | 3 008.00 | | 12 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 087.00 | 45 576.00 | | 71 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 792.00 | 88 946.00 | | 42 792.00 |
EA Autres dettes | 3 481.00 | 4 380.00 | | 3 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 314.00 | 193 995.00 | | 226 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 826.00 | 348 526.00 | | 429 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 559.00 | 184 155.00 | | 192 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 548.00 | 23 932.00 | 22 258.00 | 149 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 404.00 | 23 932.00 | 22 258.00 | 149 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 087.00 | 71 087.00 | | 71 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 481.00 | 46 481.00 | | 46 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 714.00 | 19 959.00 | 33 755.00 | 53 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 792.00 | 42 792.00 | | 42 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 415.00 | 130 870.00 | 2 545.00 | 133 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 075.00 | 180 320.00 | 33 755.00 | 214 075.00 |