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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 717.00 | 47 390.00 | 31 327.00 | 78 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 664.00 | 75 676.00 | 30 988.00 | 106 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 291.00 | 144 702.00 | 65 589.00 | 210 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BN En cours de production de biens | 31 213.00 | | 31 213.00 | 31 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 614.00 | 2 675.00 | 165 938.00 | 168 614.00 |
BZ Autres créances | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
CF Disponibilités | 217 288.00 | | 217 288.00 | 217 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 055.00 | 2 675.00 | 436 379.00 | 439 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 345.00 | 147 377.00 | 501 968.00 | 649 345.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
CU Autres participations | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 712.00 | 145 731.00 | | 194 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 143.00 | 48 981.00 | | 78 143.00 |
DL TOTAL (I) | 281 655.00 | 203 512.00 | | 281 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 729.00 | 53 714.00 | | 48 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 102.00 | 43 000.00 | | 7 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 964.00 | 12 239.00 | | 17 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 680.00 | 71 087.00 | | 56 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 480.00 | 42 792.00 | | 57 480.00 |
EA Autres dettes | 32 358.00 | 3 481.00 | | 32 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 313.00 | 226 314.00 | | 220 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 968.00 | 429 826.00 | | 501 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 952.00 | 192 559.00 | | 184 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 222.00 | 23 838.00 | 30 358.00 | 151 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144.00 | | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 079.00 | 23 838.00 | 30 359.00 | 151 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 680.00 | 56 680.00 | | 56 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 461.00 | 39 461.00 | | 39 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 729.00 | 13 367.00 | 35 362.00 | 48 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 480.00 | 57 480.00 | | 57 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 966.00 | 179 001.00 | 8 966.00 | 187 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 350.00 | 166 988.00 | 35 362.00 | 202 350.00 |