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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 510.00 | | 68 510.00 | 68 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 184.00 | 276 665.00 | 72 518.00 | 349 184.00 |
BF Prêts | 830 135.00 | 177 825.00 | 652 310.00 | 830 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257 291.00 | | 257 291.00 | 257 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 121.00 | 454 491.00 | 1 050 630.00 | 1 505 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 707 367.00 | 181 909.00 | 1 525 458.00 | 1 707 367.00 |
BZ Autres créances | 1 396 219.00 | | 1 396 219.00 | 1 396 219.00 |
CF Disponibilités | 701 672.00 | | 701 672.00 | 701 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 814 334.00 | 181 909.00 | 3 632 425.00 | 3 814 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 319 456.00 | 636 400.00 | 4 683 056.00 | 5 319 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 800.00 | | | 428 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 880.00 | | | 42 880.00 |
DG Autres réserves | 1 767 770.00 | | | 1 767 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 540.00 | | | 251 540.00 |
DL TOTAL (I) | 2 490 992.00 | | | 2 490 992.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 022.00 | | | 39 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 402.00 | | | 1 091 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 737.00 | | | 229 737.00 |
EA Autres dettes | 163 064.00 | | | 163 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 604 347.00 | | | 604 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 138 064.00 | | | 2 138 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 683 056.00 | | | 4 683 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 581.00 | | | 1 579 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 153 381.00 | 18 351.00 | 10 171 732.00 | 10 153 381.00 |
FG Production vendue services | 209 124.00 | | 209 124.00 | 209 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 362 505.00 | 18 351.00 | 10 380 856.00 | 10 362 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 522 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 288 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 529 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 490.00 | |
GE Autres charges | | | 174 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 303 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 472.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105 103.00 | | | 105 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 470.00 | | | 86 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 120.00 | | | 220 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 211.00 | | | 205 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 864.00 | | | 121 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 796 780.00 | | | 10 796 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 545 239.00 | | | 10 545 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 540.00 | | | 251 540.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 140 431.00 | | | 140 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 224.00 | | | 1 576 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 087 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 505 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 067.00 | | | 344 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163 647.00 | | | 1 163 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 241.00 | | 22 606.00 | 289 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 241.00 | | 22 606.00 | 289 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 000.00 | | 125 000.00 | 179 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 000.00 | | 125 000.00 | 179 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 125 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 403.00 | 1 091 403.00 | | 1 091 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 065.00 | 163 065.00 | | 163 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 604 347.00 | 86 470.00 | 345 880.00 | 604 347.00 |
UP Prêts | 830 136.00 | | | 830 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 292.00 | | | 257 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 396 220.00 | | | 1 396 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 489.00 | 8 906.00 | 1 583.00 | 10 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 738.00 | 229 738.00 | | 229 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 200 089.00 | 2 894 384.00 | 1 305 705.00 | 4 200 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 042.00 | 1 579 581.00 | 347 463.00 | 2 099 042.00 |