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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 511.00 | | 68 511.00 | 68 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 129.00 | 224 600.00 | 66 529.00 | 291 129.00 |
BF Prêts | 601 083.00 | 183 211.00 | 417 871.00 | 601 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 851.00 | | 223 851.00 | 223 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 574.00 | 407 811.00 | 776 762.00 | 1 184 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543 475.00 | 116 730.00 | 1 426 746.00 | 1 543 475.00 |
BZ Autres créances | 1 971 406.00 | | 1 971 406.00 | 1 971 406.00 |
CF Disponibilités | 204 317.00 | | 204 317.00 | 204 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 729 483.00 | 116 730.00 | 3 612 754.00 | 3 729 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 914 057.00 | 524 541.00 | 4 389 516.00 | 4 914 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 800.00 | 428 800.00 | | 428 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 881.00 | 42 881.00 | | 42 881.00 |
DG Autres réserves | 1 767 771.00 | 1 767 771.00 | | 1 767 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 094.00 | 251 541.00 | | 144 094.00 |
DL TOTAL (I) | 2 383 546.00 | 2 490 992.00 | | 2 383 546.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 373.00 | 10 489.00 | | 2 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 602.00 | 39 022.00 | | 37 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 809.00 | 1 091 403.00 | | 1 064 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 405.00 | 229 738.00 | | 160 405.00 |
EA Autres dettes | 168 903.00 | 163 065.00 | | 168 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 517 877.00 | 604 347.00 | | 517 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 970.00 | 2 138 064.00 | | 1 951 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 389 516.00 | 4 683 056.00 | | 4 389 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 148 840.00 | 6 685.00 | 10 155 525.00 | 10 148 840.00 |
FG Production vendue services | 218 419.00 | 6.00 | 218 425.00 | 218 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 367 259.00 | 6 691.00 | 10 373 950.00 | 10 367 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 558 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 785 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 234 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 826.00 | |
GE Autres charges | | | 162 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 483 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 878.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 185.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 180.00 | 8 650.00 | | 28 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 470.00 | 86 470.00 | | 86 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 125 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 650.00 | 220 120.00 | | 114 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 250.00 | 14 909.00 | | 13 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 161.00 | 14 909.00 | | 15 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 488.00 | 205 211.00 | | 99 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 412.00 | 121 864.00 | | 62 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 739 916.00 | 10 796 780.00 | | 10 739 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 595 821.00 | 10 545 239.00 | | 10 595 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 094.00 | 251 540.00 | | 144 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 431.00 | 140 431.00 | | 140 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 122.00 | | 131 420.00 | 1 505 122.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 375 086.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375 086.00 | 824 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451 969.00 | 1 184 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 882.00 | 291 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 511.00 | | | 68 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 184.00 | | 18 827.00 | 349 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087 427.00 | | 112 593.00 | 1 087 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 666.00 | 24 817.00 | 76 882.00 | 276 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 666.00 | 24 817.00 | 76 882.00 | 276 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 809.00 | 1 064 809.00 | | 1 064 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 903.00 | 168 903.00 | | 168 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 517 877.00 | 86 470.00 | 345 880.00 | 517 877.00 |
UP Prêts | 601 083.00 | 303 398.00 | 297 684.00 | 601 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 851.00 | 32 858.00 | 190 993.00 | 223 851.00 |
UX Autres créances clients | 1 543 475.00 | 1 403 411.00 | 140 065.00 | 1 543 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
VP Divers | 1 971 406.00 | 1 871 406.00 | 100 000.00 | 1 971 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 405.00 | 160 405.00 | | 160 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 350 101.00 | 3 621 358.00 | 728 743.00 | 4 350 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 368.00 | 1 482 961.00 | 345 880.00 | 1 914 368.00 |