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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 877.00 | 117 764.00 | 5 113.00 | 122 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 385.00 | 112 640.00 | 27 745.00 | 140 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 567.00 | 233 254.00 | 133 313.00 | 366 567.00 |
BT Marchandises | 120 014.00 | 25 551.00 | 94 463.00 | 120 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 243.00 | 18 776.00 | 188 467.00 | 207 243.00 |
BZ Autres créances | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 69 323.00 | | 69 323.00 | 69 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 402.00 | 44 328.00 | 410 075.00 | 454 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 970.00 | 277 582.00 | 543 388.00 | 820 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 456.00 | | | 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 89 508.00 | 89 508.00 | | 89 508.00 |
DH Report à nouveau | 127 319.00 | 126 840.00 | | 127 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 910.00 | 39 479.00 | | 49 910.00 |
DL TOTAL (I) | 321 737.00 | 310 827.00 | | 321 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 106.00 | 76 352.00 | | 49 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 102.00 | 8 864.00 | | 16 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 844.00 | 101 108.00 | | 67 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 598.00 | 92 778.00 | | 88 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 651.00 | 279 102.00 | | 221 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 388.00 | 589 929.00 | | 543 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 470.00 | 232 371.00 | | 202 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 376.00 | 51 833.00 | 498 209.00 | 446 376.00 |
FG Production vendue services | 388 932.00 | 28 661.00 | 417 593.00 | 388 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 308.00 | 80 494.00 | 915 802.00 | 835 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 749.00 | 6 138.00 | | 1 749.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 254.00 | 30 188.00 | | 37 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 919.00 | 7 190.00 | | 9 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 539.00 | 880 038.00 | | 930 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 629.00 | 840 559.00 | | 880 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 910.00 | 39 479.00 | | 49 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 003.00 | | 6 565.00 | 360 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 850.00 | | | 102 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 697.00 | | 6 565.00 | 256 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | | 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 851.00 | 14 403.00 | | 218 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 001.00 | 14 403.00 | | 216 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 741.00 | 9 747.00 | 2 937.00 | 18 741.00 |
6T Sur comptes clients | 17 656.00 | 1 326.00 | 205.00 | 17 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 397.00 | 11 073.00 | 3 142.00 | 36 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 397.00 | 11 073.00 | 3 142.00 | 36 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 073.00 | 3 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 844.00 | 67 844.00 | | 67 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UX Autres créances clients | 182 896.00 | | | 182 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | | | 567.00 |
VC Groupe et associés | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 106.00 | 29 925.00 | 19 181.00 | 49 106.00 |
VI Groupe et associés | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 246.00 | | | 27 246.00 |
VP Divers | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 521.00 | 215 521.00 | | 215 521.00 |
VW T.V.A. | 37 974.00 | 37 974.00 | | 37 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 651.00 | 202 470.00 | 19 181.00 | 221 651.00 |